平成２３年度　一般会計決算

平成２３年度 住民自治協議会収支決算書
             
    収　入　額　　　１４,０５７,０１５円    
    支　出　額　　　１３,０２０,３１１円    
    差引き残金　　　 １,０３６,７０４円 (平成２４年度への繰越し)  
【 収 入 の 部 】         (単位：円)
大項目 中項目 小　　項　　目 予算額 決算額 比較増減 付　　記
公　的　　　補　助 一　括　　　　交付金 地域いきいき運営交付金 4,000,000 4,048,000 48,000 長野市より
補助金 長野市社協関係補助金 190,000 343,336 153,336 長野市社協より
自治活動保険料助成金 51,000 52,098 1,098 長野市より
中山間地乗合自動車運行事業 973,360 973,360 0 長野市より
年末特別警戒活動助成金 15,000 15,000 0 長水防犯協会より
負担金 地　区　　　　負担金 協議会費 3,240,000 3,254,000 14,000 ＠4,000円×８１３.5戸
利用料 利用料 社会会館利用料 740,000 970,000 230,000 長野市社協他
繰越金 繰越金 前年度繰越金 3,748,341 3,748,341 0 　
雑収入 雑収入 貯金利息 1,000 854 -146 　
募金事務費・配分金 320,000 336,666 16,666 日赤社資、緑の募金、   共同募金
コピー機使用料 35,000 15,710 -19,290 遺族会他２４件
市道道路愛護報償費 105,000 105,000 0 長野市より
その他 1,299 194,650 193,351 普通預金口座解約分他
収　　入　　合　　計 13,420,000 14,057,015 637,015 　
             
  【 支 出 の 部 】        
　 　 　 (単位：円)
大項目 中項目 小　　項　　目 予算額 決算額 比較増減 付　　記
総　務　　　部会費 　 　 473,000 414,536 58,464 別紙のとおり　
福　祉　　　健　康　　　部会費 　 　 1,935,000 1,455,793 479,207 別紙のとおり　
教　育　　　文　化　　　部会費 　 　 199,000 177,192 21,808 別紙のとおり　
安　全　　　防　災　　　部会費 　 　 30,000 15,356 14,644 別紙のとおり　
地　域　　　振　興　　　部会費 　 　 100,000 56,850 43,150 別紙のとおり　
事務局費 人件費 賃金・労災保険・通勤費 1,700,000 1,540,725 159,275 事務局職員
活動費 役員活動費 170,000 170,000 0 会長.副会長.会計.　　事務局長
備　品　　　　消耗品　　費 備品購入・改装費 100,000 97,492 2,508 活動拠点備品等
消耗品購入費 150,000 109,530 40,470 コピー用紙、　　　　　　事務用品等
通　信　　　　運搬費 電話料 120,000 122,418 -2,418 電話料、インターネット
郵送料金 60,000 36,210 23,790 切手代
会議費 総会費 120,000 52,515 67,485 5/30総会送迎バス他
理事会・役員会 30,000 26,000 4,000 3/2役員会負担分
部　会 100,000 49,632 50,368 お茶代
その他 80,000 55,000 25,000 三地区交流会他
維　持　　　　管理費 コピー機維持費 500,000 453,180 46,820 コピーセット交換料323,400円            　  リース料129,780円
ホームページ 80,000 14,175 65,825 更新費用他
旅　費 会議等出席旅費 55,000 12,520 42,480 実費弁償、　　　　　　　　ガソリン代等
印　刷　　　　製本費 協議会だより印刷費 150,000 125,475 24,525 発行４回分
  手数料　 振込み手数料 25,000 20,895 4,105 送金３７件
保険料 自治活動保険料 116,000 117,220 -1,220 833世帯として
雑　費 その他 50,000 108,425 -58,425 児童セ辞令交付式弁当代他
配分金　　　　　補助金 団体補助金 1,374,000 1,369,312 4,688 別紙のとおり
行政連絡事務費・区への配分金 435,000 436,500 -1,500 １世帯当り５００円×　　８７０戸
繰出金 地域やる気支援補助金事業　　　特別会計 250,000 310,000 -60,000 特別会計へ(H22年度精算分60,000円含)
福祉自動車特別会計へ 700,000 700,000 0 特別会計へ
中山間地乗合自動車事業 973,360 973,360 0 　
基金 2,500,000 4,000,000 -1,500,000 　
予備費 　 844,640 0 844,640 　
支　　出　　合　　計 13,420,000 13,020,311 399,689 　
             
    平成２４年　　５月　　２日　提出    
    平成２４年　　５月　　２日　承認    
         
    芋井地区住民自治協議会　　会長　丸山　勝